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首页 > 基金> 大成景轩中高等级债券C(009496)
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大成景轩中高等级债券C

(009496)
净值：
1.1113
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1563 2025-11-14
  • 净值走势
大成景轩中高等级债券C(009496)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.11130.01%
2025-11-131.11120.00%
2025-11-121.11120.03%
2025-11-111.11090.01%
2025-11-101.11080.01%
2025-11-071.1107-0.04%
2025-11-061.1111-0.03%
2025-11-051.11140.03%
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基金情况

基金全称 大成景轩中高等级债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 冯佳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.56亿元 份额规模 1.4136亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.65%
最近三月 0.14%
最近六月 0.00%
最近一年 2.49%
最近两年 7.03%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-124.030.051,914,707,109.42
2025-06-30-114.440.183,016,115,456.26
2025-03-31-129.180.442,997,981,706.20
2024-12-31-125.700.306,967,074,146.26
2024-09-30-125.630.067,012,197,209.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-13-冯佳155713.50
2020-09-182021-09-24杨艳林3712.65
2020-09-012021-09-24方孝成3882.67
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