大成景轩中高等级债券C(009496)资产配置-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 大成景轩中高等级债券C(009496) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成景轩中高等级债券C(009496)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-06-30	-	128.10	0.13	444,522,955.65
2	2026-03-31	-	109.07	0.27	205,013,380.81
3	2025-12-31	-	110.62	0.31	228,212,724.68
4	2025-09-30	-	124.03	0.05	1,914,707,109.42
5	2025-06-30	-	114.44	0.18	3,016,115,456.26
6	2025-03-31	-	129.18	0.44	2,997,981,706.20
7	2024-12-31	-	125.70	0.30	6,967,074,146.26
8	2024-09-30	-	125.63	0.06	7,012,197,209.51
9	2024-06-30	-	116.52	0.23	4,747,360,826.24
10	2024-03-31	-	115.70	12.01	1,720,848,449.07
11	2023-12-31	-	74.19	7.96	2,802,555,277.76
12	2023-09-30	-	115.66	0.02	807,898,094.10
13	2023-06-30	-	133.60	0.05	325,725,360.52
14	2023-03-31	-	122.11	0.04	441,708,317.32
15	2022-12-31	-	134.60	0.34	479,677,602.56
16	2022-09-30	-	97.98	0.17	1,060,820,837.06
17	2022-06-30	-	109.85	0.20	1,858,641,632.02
18	2022-03-31	-	100.44	1.67	53,973,441.31
19	2021-12-31	-	80.46	17.78	54,232,423.62
20	2021-09-30	-	111.27	7.81	53,408,664.37
21	2021-06-30	-	123.64	1.50	53,956,450.29
22	2021-03-31	-	97.53	8.39	53,965,828.49
23	2020-12-31	-	83.21	5.69	55,683,758.06

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年