大成景轩中高等级债券C(009496)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,665,299.52 |
14,675,355.41 |
12,198,754.51 |
24,334,917.12 |
| 本期利润 |
2,747,395.51 |
4,294,979.32 |
6,723,219.41 |
41,312,933.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.78 |
0.86 |
1.00 |
3.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.10 |
0.22 |
0.70 |
5.76 |
| 期末可供分配利润 |
14,699,587.24 |
9,893,496.42 |
47,043,358.76 |
45,673,946.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
180,644,051.12 |
136,319,792.86 |
689,948,217.11 |
884,325,938.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.06 |
15.64 |
16.19 |
15.39 |
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