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首页 > 基金> 富国上海金ETF联接A(009504)
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富国上海金ETF联接A

(009504)
净值：
2.1594
日增长率：
0.71%
累计净值：2.1594 2025-12-26
  • 净值走势
富国上海金ETF联接A(009504)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-262.15940.71%
2025-12-252.1441-0.61%
2025-12-242.15730.15%
2025-12-232.15411.43%
2025-12-222.12371.91%
2025-12-192.0839-0.03%
2025-12-182.08450.10%
2025-12-172.08250.75%
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基金情况

基金全称 富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
基金公司 富国基金
基金经理 王乐乐
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.38亿元 份额规模 4.4824亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 3.62%
最近一月 7.13%
最近三月 18.08%
最近六月 0.00%
最近一年 60.80%
最近两年 99.50%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-3.642.292,213,539,183.89
2025-06-30-3.871.791,819,030,264.69
2025-03-31-3.452.32903,981,163.00
2024-12-31-2.466.37652,377,717.17
2024-09-30-3.186.40376,615,486.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-24-王乐乐1983115.94
2020-07-242021-09-24张圣贤427-13.07
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