富国上海金ETF联接A(009504)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,384,337.33 |
58,648,891.18 |
26,948,754.01 |
13,224,969.03 |
| 本期利润 |
-177,020,342.55 |
263,651,047.48 |
69,941,685.23 |
23,448,061.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.29 |
0.77 |
0.28 |
0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.90 |
43.43 |
17.58 |
19.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.52 |
55.54 |
22.50 |
23.84 |
| 期末可供分配利润 |
173,920,417.73 |
130,128,833.38 |
61,661,267.10 |
11,865,281.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.26 |
0.19 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,172,939,524.72 |
1,050,061,924.69 |
539,926,030.73 |
207,014,465.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.88 |
2.08 |
1.64 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
88.45 |
108.28 |
64.04 |
33.91 |
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