富国上海金ETF联接A(009504)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国上海金ETF联接A(009504)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-743,431,175.57	695,580,072.94	151,434,193.71	63,098,707.85
利息合计	227,944.98	228,182.14	94,331.30	93,274.18
其中：存款利息收入	227,944.98	228,182.14	94,331.30	93,274.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	40,338,455.15	174,110,069.94	77,946,107.28	38,003,248.09
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	47,982,682.67	179,708,607.95	78,657,146.17	38,029,294.70
债券投资收益	1,259,316.49	752,925.00	234,385.00	184,038.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-251,699.97	-2,238,485.31	-781,868.80	159,747.44
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-788,606,834.96	517,363,600.35	71,554,656.26	24,220,692.16
其他收入	4,609,259.26	3,878,220.51	1,839,098.87	781,493.42
费用	7,175,111.10	5,617,776.96	1,886,568.77	1,262,642.61
管理人报酬	271,327.75	206,638.56	70,144.65	131,901.54
基金托管费	90,442.61	68,879.55	23,381.52	27,520.20
销售服务费	6,454,404.72	4,454,182.38	1,430,885.90	874,152.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	89,788.44	103,983.53	49,554.11	3,758.21
其中：卖出回购金融资产支出	89,788.44	103,983.53	49,554.11	3,758.21
其他费用	114,260.88	212,060.95	104,536.93	198,647.39
利润总额	-750,606,286.67	689,962,295.98	149,547,624.94	61,836,065.24

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