首页 > 基金> 平安惠润纯债(009509)
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平安惠润纯债

(009509)
净值：
1.0595
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1685 2026-02-06
  • 净值走势
平安惠润纯债(009509)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.05950.02%
2026-02-051.05930.01%
2026-02-041.05920.01%
2026-02-031.05910.00%
2026-02-021.05910.02%
2026-01-301.05890.01%
2026-01-291.05880.08%
2026-01-281.05800.01%
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基金情况

基金全称 平安惠润纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 杨严
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.62亿元 份额规模 0.5908亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.39%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 1.82%
最近两年 4.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-103.681.2662,390,680.40
2025-09-30-83.6817.5512,555,764.15
2025-06-30-119.443.43123,713,668.91
2025-03-31-110.731.321,964,560,307.39
2024-12-31-117.791.112,048,208,834.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-19-杨严200.29
2023-11-272026-01-28李瑾懿7935.70
2021-06-152023-12-01高勇标8999.11
2020-07-162021-08-03苏宁3832.65
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