首页 > 基金> 平安惠润纯债(009509)
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平安惠润纯债

(009509)
净值：
1.0735
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1825 2026-08-14
  • 净值走势
平安惠润纯债(009509)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.0735-0.01%
2026-08-131.07360.05%
2026-08-121.07310.01%
2026-08-111.0730-0.05%
2026-08-101.07350.07%
2026-08-071.07270.04%
2026-08-061.07230.02%
2026-08-051.0721-0.01%
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基金情况

基金全称 平安惠润纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 杨严 黄斌斌
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.35亿元 份额规模 10.5924亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.27%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 3.17%
最近两年 4.43%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-116.600.971,134,761,891.29
2026-03-31-89.9610.2162,616,574.10
2025-12-31-103.681.2662,390,680.40
2025-09-30-83.6817.5512,555,764.15
2025-06-30-119.443.43123,713,668.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-24-黄斌斌1441.24
2026-01-19-杨严2081.63
2023-11-272026-01-28李瑾懿7935.70
2021-06-152023-12-01高勇标8999.11
2020-07-162021-08-03苏宁3832.65
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