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首页 > 基金> 天弘添利债券(LOF)E(009512)
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天弘添利债券(LOF)E

(009512)
净值：
1.4313
日增长率：
0.05%
累计净值：1.4913 2025-12-26
  • 净值走势
天弘添利债券(LOF)E(009512)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.43130.05%
2025-12-251.43060.18%
2025-12-241.42810.07%
2025-12-231.4271-0.15%
2025-12-221.42930.13%
2025-12-191.42740.26%
2025-12-181.42370.21%
2025-12-171.42070.34%
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基金情况

基金全称 天弘添利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 天弘基金
基金经理 杜广
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.37亿元 份额规模 7.9992亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.27%
最近一月 0.50%
最近三月 1.03%
最近六月 0.00%
最近一年 11.41%
最近两年 27.45%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600919江苏银行7,988,502.0053,443,078.383.91
601677明泰铝业4,204,167.0047,675,253.783.49
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业53,443,078.383.9152.85
制造业47,675,253.783.4947.15
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-99.491.282,628,943,764.24
2025-06-30-115.540.902,796,892,012.69
2025-03-31-115.091.792,860,744,220.02
2024-12-31-112.011.172,603,423,059.67
2024-09-30-111.241.261,376,904,920.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-05-22-杜广204649.30
2024-11-202025-11-29余袁辉37415.19
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