首页 > 基金> 天弘添利债券(LOF)E(009512)
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天弘添利债券(LOF)E

(009512)
净值：
1.4319
日增长率：
-0.09%
累计净值：1.4919 2026-11-11
  • 净值走势
天弘添利债券(LOF)E(009512)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-111.4319-0.09%
2026-11-101.43320.03%
2026-11-091.43280.09%
2026-11-061.43150.06%
2026-11-051.43060.43%
2026-11-041.42450.31%
2026-11-031.4201-0.07%
2026-11-021.4211-0.25%
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基金情况

基金全称 天弘添利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 天弘基金
基金经理 杜广 张韬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.95亿元 份额规模 2.0518亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.52%
最近一月 -0.08%
最近三月 -1.40%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.50%
最近两年 12.14%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600919江苏银行7,988,502.0053,443,078.383.91
601677明泰铝业4,204,167.0047,675,253.783.49
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业53,443,078.383.9152.85
制造业47,675,253.783.4947.15
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-111.9510.30694,641,696.19
2026-06-30-114.2310.941,074,939,207.14
2026-03-31-109.930.962,068,673,725.45
2025-12-31-91.229.093,075,364,887.85
2025-09-30-99.491.282,628,943,764.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-31-张韬105-1.53
2020-05-22-杜广236649.37
2024-11-202025-11-29余袁辉37415.19
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