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天弘添利E

(009512)

净值:
1.2825
累计净值:1.3425 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-03
  • 净值走势
曲线选择:
天弘添利E(009512)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-031.2825-0.93%
2023-01-201.27240.90%
2023-01-131.21840.26%
2023-01-121.21530.16%
2023-01-111.2133-0.31%
2023-01-101.2171-0.35%
2023-01-091.22140.56%
2023-01-061.21460.70%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.19% 232/511
最近一月 4.78% 108/511
最近三月 1.79% 282/511
最近六月 -7.04% 425/511
最近一年 -7.63% 259/511
今年以来 8.50% 65/511
成立以来 32.76% 245/511
基金简称 单位净值 日增长率
天弘中证机器人ETF0.83491.78%
天弘国证龙头家电指数A1.05181.62%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600522中天科技1049.0117791.195.20制造业
300059东方财富441.8711196.874.77金融业
601677明泰铝业203.663694.311.45制造业
002078太阳纸业193.342227.330.87制造业
603055台华新材90.05909.530.36制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13025.915.10
其他242384.0494.90
天弘添利E(009512)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13025.913.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券309127.3294.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4271.101.31
其他各项资产615.760.19
天弘添利E(009512)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杜广
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