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财务数据
基金公告
天弘添利E(009512) |
净值：
1.4376
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累计净值：1.4376 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 1.82% | 28/432 |
| 最近一月 | 9.83% | 11/432 |
| 最近三月 | 14.85% | 5/432 |
| 最近六月 | 31.04% | 15/432 |
| 最近一年 | 33.43% | 36/432 |
| 今年以来 | 41.75% | 18/432 |
| 成立以来 | 43.61% | 225/432 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 天弘中证全指证券公司ETF | 1.0186 | 2.04% |
| 天弘中证光伏产业ETF | 1.4895 | 1.78% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 261511.59 | 92.55 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 19316.34 | 6.84 |
| 其他各项资产 | 1744.25 | 0.62 |
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