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天弘添利E

(009512)

净值:
1.4376
累计净值:1.4376 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-12-03
  • 净值走势
曲线选择:
天弘添利E(009512)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-12-031.43760.52%
2021-12-021.4301-0.42%
2021-12-011.43610.56%
2021-11-301.42810.37%
2021-11-291.42280.77%
2021-11-261.41190.18%
2021-11-251.4093-0.08%
2021-11-241.4104-0.34%
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.82% 28/432
最近一月 9.83% 11/432
最近三月 14.85% 5/432
最近六月 31.04% 15/432
最近一年 33.43% 36/432
今年以来 41.75% 18/432
成立以来 43.61% 225/432
基金简称 单位净值 日增长率
天弘中证全指证券公司ETF1.01862.04%
天弘中证光伏产业ETF1.48951.78%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300324旋极信息70.001776.600.56信息传输、软件和信息技术服务业
601339百隆东方48.06540.240.17制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术业1776.600.56
制造业540.240.17
纺织、服装、皮毛540.240.17
其他314597.3599.10
天弘添利E(009512)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券261511.5992.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19316.346.84
其他各项资产1744.250.62
天弘添利E(009512)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杜广
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