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财务数据
基金公告
天弘添利E(009512) |
净值：
1.2825
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累计净值：1.3425 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.19% | 232/511 |
| 最近一月 | 4.78% | 108/511 |
| 最近三月 | 1.79% | 282/511 |
| 最近六月 | -7.04% | 425/511 |
| 最近一年 | -7.63% | 259/511 |
| 今年以来 | 8.50% | 65/511 |
| 成立以来 | 32.76% | 245/511 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 天弘中证机器人ETF | 0.8349 | 1.78% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0518 | 1.62% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 13025.91 | 3.98 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 309127.32 | 94.52 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4271.10 | 1.31 |
| 其他各项资产 | 615.76 | 0.19 |
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