天弘添利债券(LOF)E(009512)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
30,311,614.45 |
140,013,696.64 |
64,639,626.59 |
9,354,821.16 |
| 本期利润 |
22,812,600.73 |
116,419,283.50 |
64,190,363.57 |
42,646,438.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.13 |
0.07 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.55 |
9.19 |
5.53 |
13.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.59 |
11.82 |
6.48 |
10.14 |
| 期末可供分配利润 |
81,599,302.43 |
238,200,361.01 |
87,084,506.36 |
20,617,405.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.18 |
0.10 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
577,736,336.73 |
1,850,248,045.30 |
1,184,693,553.48 |
802,534,236.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.43 |
1.36 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.04 |
49.17 |
42.04 |
33.40 |
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