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中欧真益稳健一年混合C

(009516)

净值:
1.0356
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0356 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中欧真益稳健一年混合C(009516)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.03560.04%
2023-02-101.03520.03%
2023-02-031.0356-0.09%
2023-01-201.03840.07%
2023-01-131.03800.09%
2023-01-121.0371-0.03%
2023-01-111.03740.02%
2023-01-101.0372-0.15%
基金公司 中欧基金 基金经理 胡琼予
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.7190亿元
最近分红 中欧真益稳健一年混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.11% 752/7433
最近一月 0.22% 530/7433
最近三月 -0.17% 4844/7433
最近六月 -4.08% 3829/7433
最近一年 -3.15% 3325/7433
今年以来 0.45% 5043/7433
成立以来 3.79% 3684/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601658邮储银行200.001016.001.00金融业
601728中国电信130.55500.011.12信息传输、软件和信息技术服务业
000001平安银行100.002201.000.79金融业
000001平安银行80.001547.200.76金融业
600019宝钢股份80.00540.000.86制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2287.846.15
金融业1473.823.96
采矿业726.711.95
房地产业557.101.50
农、林、牧、渔业448.941.21
其他31705.4085.23
中欧真益稳健一年混合C(009516)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6125.4914.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券34795.2183.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计554.951.34
其他各项资产12.790.03
中欧真益稳健一年混合C(009516)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡琼予
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