中欧真益稳健一年混合C(009516)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中欧真益稳健一年混合C(009516)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,668,862.93	15,141,787.86	2,717,616.98	16,473,433.27
利息合计	17,016.56	8,910.74	4,390.14	13,643.26
其中：存款利息收入	9,556.40	8,910.74	4,390.14	13,643.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,460.16	-	-	-
投资收益合计	5,372,197.20	19,798,043.48	5,164,137.88	9,926,438.24
其中：股票投资收益	2,781,870.56	9,346,274.86	585,409.84	510,150.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,495,684.86	9,931,088.03	4,285,936.12	8,651,914.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	94,641.78	520,680.59	292,791.92	764,373.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-720,350.83	-4,665,166.36	-2,450,911.04	6,533,351.77
其他收入	-	-	-	-
费用	584,073.80	2,226,572.02	1,268,301.24	3,299,449.48
管理人报酬	332,120.30	1,183,590.57	671,090.22	1,595,746.05
基金托管费	94,891.52	338,168.76	191,740.09	455,927.49
销售服务费	13,912.47	47,973.46	26,276.01	55,825.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	42,082.96	446,635.12	268,251.90	967,425.13
其中：卖出回购金融资产支出	42,082.96	446,635.12	268,251.90	967,425.13
其他费用	99,566.68	202,650.38	105,757.19	212,616.94
利润总额	4,084,789.13	12,915,215.84	1,449,315.74	13,173,983.79

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