中欧真益稳健一年混合C(009516)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
825,375.19 |
154,332.28 |
231,120.34 |
48,882.59 |
| 本期利润 |
596,196.82 |
41,027.05 |
489,821.36 |
202,803.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.50 |
0.46 |
5.26 |
2.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.73 |
0.50 |
5.62 |
2.34 |
| 期末可供分配利润 |
534,196.70 |
294,231.26 |
275,562.30 |
-4,654.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.04 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
5,336,934.44 |
8,309,181.34 |
9,022,374.93 |
9,288,107.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.04 |
1.03 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.12 |
3.67 |
3.15 |
-0.05 |
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