首页 > 基金> 人保福欣3个月定开债C(009518)
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人保福欣3个月定开债C

(009518)
净值：
1.0547
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0963 2026-02-06
  • 净值走势
人保福欣3个月定开债C(009518)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.05470.05%
2026-02-051.05420.03%
2026-02-041.05390.01%
2026-02-031.05380.01%
2026-02-021.05370.01%
2026-01-301.05360.01%
2026-01-291.05350.01%
2026-01-281.05340.02%
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基金情况

基金全称 人保福欣3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 人保资产
基金经理 程同朦
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.40%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 0.75%
最近两年 4.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-108.420.151,408,338,178.20
2025-09-30-103.730.521,401,037,492.14
2025-06-30-112.723.391,305,824,595.90
2025-03-31-120.840.221,094,360,634.48
2024-12-31-103.330.131,023,304,127.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-07-程同朦13148.75
2022-04-112022-08-05姚文辉1161.48
2021-12-242024-01-03朱锐7405.14
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