人保福欣3个月定开债C(009518)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
23,791,547.47 |
12,171,443.11 |
6,294,228.48 |
26,988,894.79 |
| 利息合计 |
16,427.81 |
135,670.20 |
117,487.63 |
1,834,868.72 |
| 其中：存款利息收入 |
16,427.81 |
123,675.82 |
105,493.25 |
789,755.09 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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11,994.38 |
11,994.38 |
1,045,113.63 |
| 投资收益合计 |
20,396,522.91 |
20,512,894.50 |
10,501,491.19 |
19,959,132.07 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
20,396,522.91 |
20,512,894.50 |
10,501,491.19 |
19,959,132.07 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,378,596.45 |
-8,477,121.59 |
-4,324,750.34 |
5,194,894.00 |
| 其他收入 |
0.30 |
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| 费用 |
3,185,116.10 |
7,235,462.41 |
3,873,102.80 |
2,796,525.97 |
| 管理人报酬 |
2,081,070.92 |
3,699,291.93 |
1,647,020.45 |
1,674,970.27 |
| 基金托管费 |
346,845.15 |
616,548.53 |
274,503.37 |
279,161.75 |
| 销售服务费 |
5.22 |
7.30 |
3.62 |
9.26 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
655,188.36 |
2,725,035.75 |
1,865,519.36 |
667,630.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
655,188.36 |
2,725,035.75 |
1,865,519.36 |
667,630.54 |
| 其他费用 |
95,959.40 |
193,200.00 |
86,042.41 |
174,711.91 |
| 利润总额 |
20,606,431.37 |
4,935,980.70 |
2,421,125.68 |
24,192,368.82 |
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