中欧鼎利债券E
(009519)
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累计净值：1.5593
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 1.5203 | -0.63% |
| 2026-05-13 | 1.5299 | 0.79% |
| 2026-05-12 | 1.5179 | -0.01% |
| 2026-05-11 | 1.5180 | 0.44% |
| 2026-05-08 | 1.5113 | -0.24% |
| 2026-05-07 | 1.5149 | 0.34% |
| 2026-05-06 | 1.5098 | 0.81% |
| 2026-04-30 | 1.4976 | 0.17% |
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基金全称
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中欧鼎利债券型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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赵宇澄 邓欣雨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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68.02亿元
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份额规模
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47.0538亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.36%
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最近一月
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2.95%
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最近三月
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3.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.47%
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最近两年
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23.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605196 | 华通线缆 | 3,505,300.00 | 165,029,524.00 | 1.19 |
| 600309 | 万华化学 | 1,134,800.00 | 90,159,860.00 | 0.65 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2,455,330.00 | 88,882,946.00 | 0.64 |
| 300308 | 中际旭创 | 148,060.00 | 84,306,844.60 | 0.61 |
| 601233 | 桐昆股份 | 4,651,800.00 | 83,964,990.00 | 0.60 |
| 002709 | 天赐材料 | 1,561,100.00 | 71,810,600.00 | 0.52 |
| 002850 | 科达利 | 376,303.00 | 67,358,237.00 | 0.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,909,000.00 | 62,462,480.00 | 0.45 |
| 688019 | 安集科技 | 238,906.00 | 59,888,956.08 | 0.43 |
| 000657 | 中钨高新 | 1,208,500.00 | 57,657,535.00 | 0.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,243,777,586.28 | 16.16 | 94.02 |
| 采矿业 | 106,488,425.00 | 0.77 | 4.46 |
| 金融业 | 23,944,126.00 | 0.17 | 1.00 |
| 综合 | 12,347,250.00 | 0.09 | 0.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 17.19 | 84.29 | 0.90 | 13,882,721,178.01 |
| 2025-12-31 | 16.79 | 82.50 | 0.63 | 3,425,262,171.82 |
| 2025-09-30 | 16.29 | 81.20 | 1.16 | 2,435,439,857.45 |
| 2025-06-30 | 15.63 | 84.78 | 1.79 | 1,223,032,764.37 |
| 2025-03-31 | 14.54 | 87.12 | 0.46 | 1,545,972,230.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-26 | - | 邓欣雨 | 355 | 17.51 |
| 2024-04-26 | - | 赵宇澄 | 750 | 25.51 |
| 2024-01-16 | 2025-03-03 | 张跃鹏 | 412 | 9.98 |
| 2024-01-16 | 2025-03-03 | 苏佳 | 412 | 9.98 |
| 2020-06-03 | 2024-01-16 | 洪慧梅 | 1322 | 7.69 |
| 2020-06-03 | 2021-12-28 | 邵洁 | 573 | 27.15 |
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