中欧鼎利债券E
(009519)
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累计净值：1.4996
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4606 | 0.20% |
| 2026-02-05 | 1.4577 | -0.52% |
| 2026-02-04 | 1.4653 | -0.16% |
| 2026-02-03 | 1.4677 | 0.78% |
| 2026-02-02 | 1.4563 | -0.96% |
| 2026-01-30 | 1.4704 | -0.20% |
| 2026-01-29 | 1.4733 | -0.57% |
| 2026-01-28 | 1.4817 | 0.36% |
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基金全称
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中欧鼎利债券型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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赵宇澄 邓欣雨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.35亿元
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份额规模
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9.3774亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.67%
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最近一月
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1.24%
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最近三月
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2.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.28%
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最近两年
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24.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603225 | 新凤鸣 | 1,487,180.00 | 28,940,522.80 | 0.84 |
| 605196 | 华通线缆 | 772,500.00 | 26,836,650.00 | 0.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 62,600.00 | 22,990,476.00 | 0.67 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 691,200.00 | 21,724,416.00 | 0.63 |
| 002202 | 金风科技 | 892,400.00 | 18,204,960.00 | 0.53 |
| 603986 | 兆易创新 | 81,400.00 | 17,439,950.00 | 0.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 26,900.00 | 16,409,000.00 | 0.48 |
| 002850 | 科达利 | 101,703.00 | 16,054,835.58 | 0.47 |
| 300274 | 阳光电源 | 92,500.00 | 15,821,200.00 | 0.46 |
| 688019 | 安集科技 | 70,594.00 | 15,383,844.48 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 497,851,001.46 | 14.53 | 86.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,236,491.00 | 1.09 | 6.48 |
| 采矿业 | 18,139,965.00 | 0.53 | 3.15 |
| 金融业 | 11,943,054.45 | 0.35 | 2.08 |
| 综合 | 9,831,069.00 | 0.29 | 1.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 16.79 | 82.50 | 0.63 | 3,425,262,171.82 |
| 2025-09-30 | 16.29 | 81.20 | 1.16 | 2,435,439,857.45 |
| 2025-06-30 | 15.63 | 84.78 | 1.79 | 1,223,032,764.37 |
| 2025-03-31 | 14.54 | 87.12 | 0.46 | 1,545,972,230.21 |
| 2024-12-31 | 16.32 | 81.69 | 0.87 | 615,082,737.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-26 | - | 邓欣雨 | 260 | 12.89 |
| 2024-04-26 | - | 赵宇澄 | 655 | 20.58 |
| 2024-01-16 | 2025-03-03 | 苏佳 | 412 | 9.98 |
| 2024-01-16 | 2025-03-03 | 张跃鹏 | 412 | 9.98 |
| 2020-06-03 | 2024-01-16 | 洪慧梅 | 1322 | 7.69 |
| 2020-06-03 | 2021-12-28 | 邵洁 | 573 | 27.15 |
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