中欧鼎利债券E
(009519)
|
|
|
累计净值：1.5173
|
2026-08-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-13 | 1.4783 | -0.14% |
| 2026-08-12 | 1.4804 | 0.28% |
| 2026-08-11 | 1.4762 | -0.14% |
| 2026-08-10 | 1.4783 | -0.28% |
| 2026-08-07 | 1.4825 | 0.54% |
| 2026-08-06 | 1.4746 | 0.21% |
| 2026-08-05 | 1.4715 | 0.69% |
| 2026-08-04 | 1.4614 | 1.17% |
|
基金全称
|
中欧鼎利债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中欧基金
|
|
基金经理
|
赵宇澄 邓欣雨
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
100.79亿元
|
份额规模
|
65.3275亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.04元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.04%
|
|
最近一月
|
-1.57%
|
|
最近三月
|
-2.53%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
10.20%
|
|
最近两年
|
28.00%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 230,421.00 | 367,648,226.55 | 1.75 |
| 300308 | 中际旭创 | 225,585.00 | 286,492,950.00 | 1.37 |
| 688008 | 澜起科技 | 544,032.00 | 168,595,516.80 | 0.80 |
| 300502 | 新易盛 | 273,595.00 | 166,072,165.00 | 0.79 |
| 002384 | 东山精密 | 499,857.00 | 131,137,483.95 | 0.63 |
| 688041 | 海光信息 | 351,189.00 | 130,045,286.70 | 0.62 |
| 688981 | 中芯国际 | 817,274.00 | 129,799,456.68 | 0.62 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 834,079.00 | 127,197,047.50 | 0.61 |
| 688019 | 安集科技 | 370,707.00 | 125,840,198.22 | 0.60 |
| 300661 | 圣邦股份 | 827,358.00 | 118,709,325.84 | 0.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,484,003,122.47 | 16.62 | 87.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 446,116,672.05 | 2.13 | 11.22 |
| 金融业 | 47,111,741.30 | 0.22 | 1.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.98 | 82.22 | 0.36 | 20,956,702,742.27 |
| 2026-03-31 | 17.19 | 84.29 | 0.90 | 13,882,721,178.01 |
| 2025-12-31 | 16.79 | 82.50 | 0.63 | 3,425,262,171.82 |
| 2025-09-30 | 16.29 | 81.20 | 1.16 | 2,435,439,857.45 |
| 2025-06-30 | 15.63 | 84.78 | 1.79 | 1,223,032,764.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-26 | - | 邓欣雨 | 447 | 14.54 |
| 2024-04-26 | - | 赵宇澄 | 842 | 22.34 |
| 2024-01-16 | 2025-03-03 | 张跃鹏 | 412 | 9.98 |
| 2024-01-16 | 2025-03-03 | 苏佳 | 412 | 9.98 |
| 2020-06-03 | 2021-12-28 | 邵洁 | 573 | 27.15 |
| 2020-06-03 | 2024-01-16 | 洪慧梅 | 1322 | 7.69 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
