中欧鼎利债券E(009519)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
149,234,833.85 |
26,251,738.62 |
2,954,620.75 |
2,074.26 |
| 本期利润 |
399,836,479.86 |
22,349,885.23 |
-4,745,166.15 |
-115,308.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.07 |
-0.03 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.03 |
5.28 |
-2.43 |
-15.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.39 |
13.15 |
4.79 |
4.43 |
| 期末可供分配利润 |
1,584,963,331.37 |
191,642,593.12 |
26,879,295.79 |
14,578.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.20 |
0.14 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
10,078,864,435.15 |
1,334,752,449.75 |
248,765,965.36 |
164,461.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.42 |
1.32 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.81 |
28.99 |
19.46 |
14.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
