中欧鼎利债券E(009519)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧鼎利债券E(009519)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	964,426,926.98	168,927,507.97	26,083,423.32	36,115,420.51
利息合计	1,549,591.44	364,703.22	119,918.11	165,192.61
其中：存款利息收入	750,145.06	283,589.38	96,170.56	163,744.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	799,446.38	81,113.84	23,747.55	1,448.18
投资收益合计	386,369,476.97	128,458,454.60	28,712,702.96	27,693,007.33
其中：股票投资收益	206,453,464.82	60,110,340.35	-3,199,049.02	-10,108,798.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	171,636,580.04	65,171,604.18	30,834,043.39	35,448,859.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,279,432.11	3,176,510.07	1,077,708.59	2,352,945.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	574,423,587.52	39,512,063.56	-2,892,872.48	8,206,253.62
其他收入	2,084,271.05	592,286.59	143,674.73	50,966.95
费用	64,546,940.59	15,378,953.67	5,191,805.49	9,160,911.32
管理人报酬	49,464,936.89	11,894,995.72	3,997,845.54	4,883,744.82
基金托管费	7,066,419.49	1,699,285.00	571,120.74	697,677.77
销售服务费	5,063,664.07	652,741.15	172,823.45	57,396.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,692,322.08	870,742.72	332,111.32	3,273,237.67
其中：卖出回购金融资产支出	2,692,322.08	870,742.72	332,111.32	3,273,237.67
其他费用	136,894.77	220,106.69	102,025.79	222,396.47
利润总额	899,879,986.39	153,548,554.30	20,891,617.83	26,954,509.19

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