首页 > 基金> 宝盈聚福39个月定开债A(009523)
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宝盈聚福39个月定开债A

(009523)
净值：
1.0513
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1734 2026-02-06
  • 净值走势
宝盈聚福39个月定开债A(009523)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.05130.01%
2026-02-051.05120.01%
2026-02-041.05110.00%
2026-02-031.05110.01%
2026-02-021.05100.02%
2026-01-301.05080.01%
2026-01-291.05070.01%
2026-01-281.05060.00%
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基金情况

基金全称 宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 宝盈基金
基金经理 程逸飞
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 83.81亿元 份额规模 79.9219亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（22次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.21%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 2.78%
最近两年 5.56%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-127.560.028,381,235,074.22
2025-09-30-128.24-8,324,777,245.06
2025-06-30-128.830.018,270,102,210.38
2025-03-31-128.860.038,225,848,368.49
2024-12-31-130.600.018,188,022,717.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-30-程逸飞122910.44
2021-01-162023-12-09杨献忠105710.58
2020-08-282021-11-26邓栋4554.18
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