宝盈聚福39个月定开债A(009523)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
104,781,841.05 |
225,180,597.77 |
98,063,647.00 |
217,031,652.98 |
| 本期利润 |
104,781,841.05 |
225,180,597.77 |
98,063,647.00 |
217,031,652.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.24 |
2.72 |
1.19 |
2.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.25 |
2.76 |
1.20 |
2.72 |
| 期末可供分配利润 |
445,858,420.15 |
389,029,687.55 |
277,897,106.41 |
195,817,829.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
8,438,044,025.43 |
8,381,215,202.06 |
8,270,082,590.15 |
8,188,003,281.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.73 |
18.25 |
16.46 |
15.07 |
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