基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈聚福39个月定开债C(009524) |
净值：
1.0405
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1531 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 128.24 | - | 8,324,777,245.06 |
| 2025-06-30 | - | 128.83 | 0.01 | 8,270,102,210.38 |
| 2025-03-31 | - | 128.86 | 0.03 | 8,225,848,368.49 |
| 2024-12-31 | - | 130.60 | 0.01 | 8,188,022,717.44 |
| 2024-09-30 | - | 131.27 | 0.01 | 8,134,263,994.02 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-09-30 | - | 程逸飞 | 1144 | 8.91 |
| 2021-01-16 | 2023-12-09 | 杨献忠 | 1057 | 9.79 |
| 2020-08-28 | 2021-11-26 | 邓栋 | 455 | 3.85 |
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