| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 223.33 | 486.23 | 209.44 | 467.79 |
| 本期利润 | 223.33 | 486.23 | 209.44 | 467.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.12 | 2.48 | 1.07 | 2.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.12 | 2.51 | 1.08 | 2.46 |
| 期末可供分配利润 | 933.03 | 822.22 | 583.02 | 411.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 20,020.90 | 19,872.16 | 19,620.23 | 19,435.65 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 18.01 | 16.70 | 15.07 | 13.84 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
