首页 > 基金> 太平恒泽63个月定开(009533)
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太平恒泽63个月定开

(009533)
净值：
1.0067
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2017 2026-02-06
  • 净值走势
太平恒泽63个月定开(009533)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00670.00%
2026-02-051.00670.01%
2026-02-041.00660.00%
2026-02-031.00660.01%
2026-02-021.00650.01%
2026-01-301.00640.00%
2026-01-291.00640.02%
2026-01-281.00620.00%
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基金情况

基金全称 太平恒泽63个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 太平基金
基金经理 苏大明
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.03亿元 份额规模 79.6217亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.14%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 2.82%
最近两年 6.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-131.190.898,002,863,921.67
2025-09-30-57.940.488,173,568,480.86
2025-06-30-127.391.028,193,331,617.30
2025-03-31-173.182.138,359,790,867.15
2024-12-31-176.390.838,360,190,299.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-08-苏大明1550.64
2020-08-072025-09-08吴超185820.85
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