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首页 > 基金> 太平恒泽63个月定开(009533)
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太平恒泽63个月定开

(009533)
净值：
1.0034
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1984 2025-11-14
  • 净值走势
太平恒泽63个月定开(009533)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.00340.01%
2025-11-131.0033-0.01%
2025-11-121.00340.00%
2025-11-111.00340.01%
2025-11-101.00330.00%
2025-11-071.00330.00%
2025-11-061.00330.01%
2025-11-051.02320.00%
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基金情况

基金全称 太平恒泽63个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 太平基金
基金经理 苏大明
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 81.74亿元 份额规模 80.0002亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.12%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 3.40%
最近两年 7.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-57.940.488,173,568,480.86
2025-06-30-127.391.028,193,331,617.30
2025-03-31-173.182.138,359,790,867.15
2024-12-31-176.390.838,360,190,299.35
2024-09-30-174.380.828,433,055,816.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-08-苏大明710.31
2020-08-072025-09-08吴超185820.85
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