太平恒泽63个月定开(009533)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

太平恒泽63个月定开(009533)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	314,161,238.69	210,163,435.85	483,709,671.96	240,135,106.65
利息合计	314,161,223.41	210,163,435.85	483,709,671.96	240,135,106.65
其中：存款利息收入	1,602,719.99	262,503.68	1,388,899.04	675,668.23
债券利息收入	300,598,503.52	209,794,215.84	482,078,943.08	239,421,318.48
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,959,999.90	106,716.33	241,829.84	38,119.94
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	15.28	-	-	-
费用	73,313,988.63	57,022,155.06	147,885,294.97	77,155,089.96
管理人报酬	12,394,230.26	6,189,122.02	12,625,969.23	6,276,652.88
基金托管费	4,131,410.05	2,063,040.68	4,208,656.44	2,092,217.62
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	54,992,898.28	48,798,527.90	130,813,133.18	68,561,582.30
其中：卖出回购金融资产支出	54,992,898.28	48,798,527.90	130,813,133.18	68,561,582.30
其他费用	217,200.00	107,860.15	217,200.00	110,096.86
利润总额	240,847,250.06	153,141,280.79	335,824,376.99	162,980,016.69

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