太平恒泽63个月定开(009533)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
240,847,250.06 |
153,141,280.79 |
335,824,376.99 |
162,980,016.69 |
| 本期利润 |
240,847,250.06 |
153,141,280.79 |
335,824,376.99 |
162,980,016.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.91 |
1.84 |
3.99 |
1.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.96 |
1.86 |
4.07 |
1.96 |
| 期末可供分配利润 |
40,692,649.96 |
193,312,144.09 |
360,171,598.13 |
347,327,587.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
8,002,863,921.67 |
8,193,331,617.30 |
8,360,190,299.35 |
8,347,345,915.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.43 |
20.14 |
17.94 |
15.55 |
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