首页 > 基金> 银华中债1-3年农发行债券指数A(009541)
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银华中债1-3年农发行债券指数A

(009541)
净值：
1.0748
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1828 2026-08-12
  • 净值走势
银华中债1-3年农发行债券指数A(009541)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.07480.00%
2026-08-111.0748-0.02%
2026-08-101.07500.03%
2026-08-071.07470.03%
2026-08-061.07440.02%
2026-08-051.07420.00%
2026-08-041.07420.01%
2026-08-031.07410.01%
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基金情况

基金全称 银华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 赵旭东
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 42.16亿元 份额规模 39.2815亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.18%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 2.10%
最近两年 4.57%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-126.010.044,350,545,219.50
2026-03-31-122.270.044,818,318,833.57
2025-12-31-121.420.036,352,158,504.93
2025-09-30-122.230.036,674,176,061.92
2025-06-30-131.000.027,425,126,119.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-05-25-赵旭东227219.23
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