银华中债1-3年农发行债券指数A(009541)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
53,401,000.48 |
138,246,078.12 |
101,859,743.10 |
299,712,051.32 |
| 本期利润 |
69,181,647.86 |
47,023,747.36 |
26,707,553.46 |
361,001,626.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.48 |
0.71 |
0.40 |
4.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.51 |
0.72 |
0.40 |
4.73 |
| 期末可供分配利润 |
279,445,943.73 |
303,037,690.26 |
398,114,162.11 |
421,673,539.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
4,216,099,033.95 |
5,592,682,571.20 |
6,934,985,525.97 |
7,249,508,700.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.06 |
17.28 |
16.91 |
16.45 |
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