银华中债1-3年农发行债券指数A(009541)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
138,246,078.12 |
101,859,743.10 |
299,712,051.32 |
161,533,243.99 |
| 本期利润 |
47,023,747.36 |
26,707,553.46 |
361,001,626.75 |
190,819,062.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.71 |
0.40 |
4.58 |
2.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.72 |
0.40 |
4.73 |
2.24 |
| 期末可供分配利润 |
303,037,690.26 |
398,114,162.11 |
421,673,539.82 |
405,432,234.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
5,592,682,571.20 |
6,934,985,525.97 |
7,249,508,700.11 |
8,282,887,048.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.28 |
16.91 |
16.45 |
13.67 |
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