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银华富利精选混合A(009542)
银华富利精选混合A
(009542)
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累计净值：0.4663
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 0.4663 | -0.34% |
| 2026-11-10 | 0.4679 | 0.28% |
| 2026-11-09 | 0.4666 | 0.26% |
| 2026-11-06 | 0.4654 | -1.48% |
| 2026-11-05 | 0.4724 | 2.12% |
| 2026-11-04 | 0.4626 | 3.42% |
| 2026-11-03 | 0.4473 | -0.36% |
| 2026-11-02 | 0.4489 | 0.54% |
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基金全称
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银华富利精选混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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秦锋 张舰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.49亿元
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份额规模
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17.3138亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.80%
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最近一月
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-3.12%
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最近三月
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-9.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-26.33%
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最近两年
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-18.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01530 | 三生制药 | 2,211,000.00 | 31,449,306.89 | 3.70 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,672,698.00 | 28,235,142.24 | 3.32 |
| 09926 | 康方生物 | 276,000.00 | 25,753,630.10 | 3.03 |
| 02157 | 乐普生物 | 6,976,000.00 | 25,360,611.09 | 2.98 |
| 688506 | 百利天恒 | 102,999.00 | 24,925,758.00 | 2.93 |
| 601888 | 中国中免 | 375,500.00 | 19,315,720.00 | 2.27 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 391,400.00 | 18,474,080.00 | 2.17 |
| 601939 | 建设银行 | 1,631,000.00 | 18,038,860.00 | 2.12 |
| 601628 | 中国人寿 | 468,550.00 | 17,195,785.00 | 2.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 505,700.00 | 15,064,803.00 | 1.77 |
| 02628 | 中国人寿 | 331,000.00 | 7,989,933.00 | 0.94 |
| 02899 | 紫金矿业 | 238,000.00 | 6,586,759.67 | 0.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 235,609,438.34 | 27.69 | 48.96 |
| 金融业 | 139,881,135.60 | 16.44 | 29.07 |
| 采矿业 | 53,273,618.45 | 6.26 | 11.07 |
| 租赁和商务服务业 | 23,318,924.00 | 2.74 | 4.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,058,541.84 | 2.00 | 3.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,067,456.00 | 0.95 | 1.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,058,969.76 | 0.48 | 0.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.34 | 1.42 | 8.96 | 851,021,020.09 |
| 2026-06-30 | 86.66 | 1.31 | 8.93 | 904,344,575.38 |
| 2026-03-31 | 90.80 | 0.96 | 9.38 | 1,201,168,563.58 |
| 2025-12-31 | 88.61 | 0.86 | 8.91 | 1,347,546,909.06 |
| 2025-09-30 | 92.83 | 0.68 | 7.07 | 1,725,723,033.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-09 | - | 张舰 | 249 | -21.63 |
| 2020-08-13 | - | 秦锋 | 2283 | -53.37 |
| 2020-08-13 | 2026-03-10 | 焦巍 | 2035 | -41.17 |
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