银华富利精选混合A(009542)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
229,668,610.51 |
141,922,247.80 |
-567,191,477.80 |
-403,201,740.43 |
| 本期利润 |
62,623,316.78 |
258,242,619.73 |
-136,763,828.66 |
-210,576,077.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.09 |
-0.04 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.59 |
14.29 |
-7.64 |
-11.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.87 |
15.56 |
-6.47 |
-10.48 |
| 期末可供分配利润 |
-977,445,623.97 |
-934,793,914.10 |
-1,260,910,162.68 |
-1,437,829,568.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.42 |
-0.34 |
-0.43 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值 |
1,344,465,422.52 |
1,841,415,308.49 |
1,698,777,499.69 |
1,753,363,954.53 |
| 期末基金份额净值 |
0.58 |
0.66 |
0.57 |
0.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-42.10 |
-33.67 |
-42.60 |
-45.06 |
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