银华富利精选混合A(009542)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 银华富利精选混合A(009542) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华富利精选混合A(009542)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,087,419.05	432,012.66	5,597,345.71	1,055,636.13
存出保证金	382,644.29	296,608.49	337,404.21	328,960.62
交易性金融资产	795,615,254.83	1,205,640,800.99	1,731,917,984.76	1,601,395,114.49
其中：股票投资	783,738,684.97	1,194,025,543.46	1,719,503,414.90	1,589,075,856.96
债券投资	11,876,569.86	11,615,257.53	12,414,569.86	12,319,257.53
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	32,878,863.91	51,863,029.80	-	8,076,681.61
应收利息	-	-	-	-
应收股利	2,139,341.99	1,578,130.40	1,212,596.00	4,176.00
应收申购款	105,660.93	335,140.54	39,573.33	39,023.04
其他资产	-	-	-	-
资产总计	911,884,786.83	1,379,747,565.81	1,865,815,965.70	1,716,344,172.79
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	81.11	20,995,395.00	14,189,029.22	8,592,131.90
应付赎回款	5,594,411.08	8,764,337.82	4,060,036.40	2,962,192.98
应付管理人报酬	949,952.46	1,462,622.02	1,823,230.82	1,718,982.82
应付托管费	158,325.44	243,770.36	303,871.81	286,497.11
应付销售服务费	1,212.65	1,631.31	1,576.41	1,364.44
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	836,228.71	732,900.24	1,820,793.49	1,295,649.63
负债合计	7,540,211.45	32,200,656.75	22,198,538.15	14,856,818.88
所有者权益
实收基金	1,792,806,984.20	2,327,362,903.97	2,779,600,209.58	2,964,495,778.84
未分配利润	-888,462,408.82	-979,815,994.91	-935,982,782.03	-1,263,008,424.93
所有者权益合计	904,344,575.38	1,347,546,909.06	1,843,617,427.55	1,701,487,353.91
负债及所有者权益总计	911,884,786.83	1,379,747,565.81	1,865,815,965.70	1,716,344,172.79

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年