基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中盘价值精选混合A(009548) |
净值：
0.9491
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日增长率：
0.42%
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累计净值：0.9491 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002028 | 思源电气 | 2,100,000.00 | 324,639,000.00 | 4.55 |
| 600309 | 万华化学 | 4,000,063.00 | 306,724,830.84 | 4.30 |
| 002371 | 北方华创 | 600,127.00 | 275,506,303.16 | 3.86 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 6,000,000.00 | 264,029,270.40 | 3.70 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 4,000,016.00 | 259,081,036.32 | 3.63 |
| 00175 | 吉利汽车 | 14,000,000.00 | 226,346,932.00 | 3.17 |
| 600926 | 杭州银行 | 13,000,080.00 | 198,641,222.40 | 2.78 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,700,049.00 | 197,292,580.43 | 2.77 |
| 01347 | 华虹半导体 | 2,800,000.00 | 187,905,888.80 | 2.63 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 500,000.00 | 177,121,442.00 | 2.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,228,417,085.95 | 45.26 | 81.23 |
| 采矿业 | 352,533,052.84 | 4.94 | 8.87 |
| 金融业 | 295,701,222.40 | 4.15 | 7.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 74,400,000.00 | 1.04 | 1.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,600,000.00 | 0.33 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.27 | - | 9.83 | 7,133,414,115.51 |
| 2025-09-30 | 93.55 | - | 7.95 | 7,469,039,493.46 |
| 2025-06-30 | 90.06 | - | 7.98 | 6,446,107,501.11 |
| 2025-03-31 | 93.44 | - | 7.10 | 6,846,320,292.62 |
| 2024-12-31 | 93.21 | - | 7.36 | 7,064,683,308.73 |
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