基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中盘价值精选混合A(009548) |
净值：
0.8809
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日增长率：
-2.34%
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累计净值：0.8809 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 2,200,049.00 | 336,167,487.20 | 5.15 |
| 002028 | 思源电气 | 1,700,000.00 | 294,100,000.00 | 4.51 |
| 601231 | 环旭电子 | 7,500,085.00 | 243,002,754.00 | 3.73 |
| 002080 | 中材科技 | 2,400,000.00 | 216,000,000.00 | 3.31 |
| 002008 | 大族激光 | 1,400,006.00 | 210,154,900.66 | 3.22 |
| 01347 | 华虹宏力 | 1,100,000.00 | 205,603,156.00 | 3.15 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 520,000.00 | 197,007,985.20 | 3.02 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3,800,016.00 | 191,672,807.04 | 2.94 |
| 002484 | 江海股份 | 1,600,300.00 | 168,031,500.00 | 2.58 |
| 000651 | 格力电器 | 3,500,034.00 | 131,251,275.00 | 2.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,171,725,380.53 | 63.96 | 94.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 104,944,703.36 | 1.61 | 2.37 |
| 采矿业 | 91,656,111.76 | 1.41 | 2.07 |
| 金融业 | 36,400,000.00 | 0.56 | 0.82 |
| 综合 | 10,074,000.00 | 0.15 | 0.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,786,000.00 | 0.09 | 0.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.71 | 0.01 | 7.67 | 6,521,938,955.56 |
| 2026-03-31 | 91.15 | - | 8.58 | 6,541,856,431.69 |
| 2025-12-31 | 88.27 | - | 9.83 | 7,133,414,115.51 |
| 2025-09-30 | 93.55 | - | 7.95 | 7,469,039,493.46 |
| 2025-06-30 | 90.06 | - | 7.98 | 6,446,107,501.11 |
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