基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中盘价值精选混合A(009548) |
净值：
0.9905
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日增长率：
-1.49%
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累计净值：0.9905 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002028 | 思源电气 | 1,500,000.00 | 303,000,000.00 | 4.63 |
| 002371 | 北方华创 | 600,127.00 | 268,256,769.00 | 4.10 |
| 00175 | 吉利汽车 | 14,000,000.00 | 258,598,396.00 | 3.95 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 5,350,000.00 | 229,008,975.60 | 3.50 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 4,000,016.00 | 228,000,912.00 | 3.49 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 500,000.00 | 203,078,500.00 | 3.10 |
| 601231 | 环旭电子 | 5,600,085.00 | 184,802,805.00 | 2.82 |
| 000933 | 神火股份 | 5,800,084.00 | 178,642,587.20 | 2.73 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,300,049.00 | 174,734,722.53 | 2.67 |
| 600309 | 万华化学 | 2,100,013.00 | 166,846,032.85 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,106,253,204.96 | 47.48 | 85.82 |
| 采矿业 | 292,836,095.88 | 4.48 | 8.09 |
| 金融业 | 118,310,000.00 | 1.81 | 3.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 80,141,690.87 | 1.23 | 2.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,896,970.50 | 0.33 | 0.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.15 | - | 8.58 | 6,541,856,431.69 |
| 2025-12-31 | 88.27 | - | 9.83 | 7,133,414,115.51 |
| 2025-09-30 | 93.55 | - | 7.95 | 7,469,039,493.46 |
| 2025-06-30 | 90.06 | - | 7.98 | 6,446,107,501.11 |
| 2025-03-31 | 93.44 | - | 7.10 | 6,846,320,292.62 |
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