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汇添富中盘价值精选混合A(009548) |
净值：
1.0208
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日增长率：
2.49%
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累计净值：1.0208 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.30% | 6149/7433 |
| 最近一月 | -4.48% | 4901/7433 |
| 最近三月 | 2.75% | 1652/7433 |
| 最近六月 | -0.32% | 1918/7433 |
| 最近一年 | 0.35% | 2062/7433 |
| 今年以来 | 1.83% | 3212/7433 |
| 成立以来 | -2.49% | 4877/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 629457.84 | 44.09 |
| 非日常生活消费品 | 208691.16 | 14.62 |
| 日常消费品 | 172026.60 | 12.05 |
| 医疗保健 | 80411.38 | 5.63 |
| 金融业 | 71648.59 | 5.02 | 其他 | 265396.87 | 18.59 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1073649.07 | 87.56 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 148775.15 | 12.13 |
| 其他各项资产 | 3771.39 | 0.31 |
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