汇添富中盘价值精选混合A(009548)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
604,574,621.09 |
-211,498,506.75 |
-509,746,358.63 |
-1,153,187,842.57 |
| 本期利润 |
723,357,085.29 |
1,437,035,450.16 |
-67,471,760.45 |
-190,733,612.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.19 |
-0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.41 |
24.95 |
-1.20 |
-3.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.11 |
28.00 |
-1.15 |
-2.79 |
| 期末可供分配利润 |
48,571,694.65 |
-725,382,448.02 |
-2,436,238,319.74 |
-2,568,873,310.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.11 |
-0.31 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
5,497,648,394.65 |
5,991,964,723.82 |
5,395,838,425.25 |
5,906,502,671.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.89 |
0.69 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.89 |
-10.80 |
-31.11 |
-30.31 |
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