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嘉实稳惠6个月持有期混合C

(009559)

净值:
1.0211
日增长率:
0.15%
累计净值:1.0211 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实稳惠6个月持有期混合C(009559)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.02110.15%
2023-02-101.0196-0.16%
2023-02-031.0192-0.06%
2023-01-201.01490.20%
2023-01-131.00550.06%
2023-01-121.00490.09%
2023-01-111.0040-0.11%
2023-01-101.0051-0.05%
基金公司 嘉实基金 基金经理 胡永青
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 25.9822亿元
最近分红 嘉实稳惠6个月持有期混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.19% 864/7433
最近一月 0.11% 665/7433
最近三月 2.54% 1809/7433
最近六月 -2.11% 3033/7433
最近一年 -1.07% 2669/7433
今年以来 2.74% 2461/7433
成立以来 2.22% 3924/7433
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600023浙能电力426.291722.210.48电力、热力、燃气及水生产和供应业
600428中远海特335.061996.960.77交通运输、仓储和邮政业
601899紫金矿业280.392803.901.08采矿业
600026中远海能238.972468.560.74交通运输、仓储和邮政业
600256广汇能源171.862110.440.71采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业20466.757.88
信息传输、软件和信息技术服务业6022.272.32
采矿业2931.591.13
金融业2354.410.91
交通运输、仓储和邮政业1996.960.77
其他225812.7786.99
嘉实稳惠6个月持有期混合C(009559)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票38034.4614.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券209914.8279.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4000.001.52
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11316.824.30
其他各项资产48.440.02
嘉实稳惠6个月持有期混合C(009559)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡永青
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