基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实稳惠6个月持有期混合C(009559) |
净值：
1.1031
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1031 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02899 | 紫金矿业 | 250,000.00 | 8,052,206.30 | 1.79 |
| 603699 | 纽威股份 | 64,864.00 | 3,370,982.08 | 0.75 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,000.00 | 2,705,143.90 | 0.60 |
| 688131 | 皓元医药 | 32,161.00 | 2,318,164.88 | 0.51 |
| 601939 | 建设银行 | 249,600.00 | 2,316,288.00 | 0.51 |
| 000333 | 美的集团 | 29,000.00 | 2,266,350.00 | 0.50 |
| 002273 | 水晶光电 | 81,460.00 | 2,046,275.20 | 0.45 |
| 02273 | 固生堂 | 80,000.00 | 2,037,664.32 | 0.45 |
| 688293 | 奥浦迈 | 35,666.00 | 1,747,634.00 | 0.39 |
| 002532 | 天山铝业 | 96,500.00 | 1,561,370.00 | 0.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,851,750.28 | 2.19 | 56.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,065,798.88 | 0.90 | 23.12 |
| 金融业 | 2,316,288.00 | 0.51 | 13.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,335,176.00 | 0.30 | 7.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,728.94 | - | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 6.95 | 81.74 | 2.99 | 450,657,935.85 |
| 2025-09-30 | 18.75 | 63.54 | 0.86 | 510,842,215.25 |
| 2025-06-30 | 11.72 | 76.38 | 3.96 | 865,783,353.52 |
| 2025-03-31 | 13.27 | 110.59 | 2.91 | 977,139,551.20 |
| 2024-12-31 | 8.24 | 114.12 | 1.31 | 1,217,240,725.98 |
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