| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 156,137.51 | 1,605,241.85 | 556,261.62 | 527,534.70 |
| 本期利润 | 51,732.80 | 978,833.73 | 117,041.10 | 868,967.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.33 | 4.46 | 0.47 | 2.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.29 | 4.80 | 0.49 | 2.52 |
| 期末可供分配利润 | 1,402,643.43 | 1,635,071.12 | 1,230,870.20 | 823,526.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11 | 0.10 | 0.06 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 14,737,616.78 | 17,659,496.15 | 23,186,423.24 | 26,523,401.66 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.10 | 1.06 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.52 | 10.20 | 5.66 | 5.15 |
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