基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安泓阳三年持有期混合(009566) |
净值：
1.3318
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：1.3318 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600350 | 山东高速 | 5,755,507.00 | 56,116,193.25 | 9.42 |
| 600012 | 皖通高速 | 3,596,100.00 | 53,294,202.00 | 8.94 |
| 001965 | 招商公路 | 5,257,500.00 | 52,995,600.00 | 8.89 |
| 000429 | 粤高速A | 4,306,900.00 | 50,735,282.00 | 8.51 |
| 600377 | 宁沪高速 | 4,054,900.00 | 49,104,839.00 | 8.24 |
| 600900 | 长江电力 | 840,700.00 | 22,858,633.00 | 3.84 |
| 600674 | 川投能源 | 1,619,000.00 | 22,504,100.00 | 3.78 |
| 600941 | 中国移动 | 218,900.00 | 22,119,845.00 | 3.71 |
| 601088 | 中国神华 | 540,800.00 | 21,902,400.00 | 3.68 |
| 600285 | 羚锐制药 | 969,000.00 | 20,067,990.00 | 3.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 263,807,868.25 | 44.27 | 46.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 93,646,158.00 | 15.72 | 16.61 |
| 金融业 | 68,284,001.00 | 11.46 | 12.11 |
| 制造业 | 50,294,219.35 | 8.44 | 8.92 |
| 采矿业 | 46,342,824.72 | 7.78 | 8.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,152,840.62 | 3.72 | 3.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19,084,780.00 | 3.20 | 3.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 45,595.68 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.60 | - | 6.04 | 595,849,930.16 |
| 2025-09-30 | 94.70 | - | 6.49 | 758,243,527.38 |
| 2025-06-30 | 94.89 | - | 5.36 | 851,033,441.75 |
| 2025-03-31 | 94.82 | - | 5.78 | 880,815,383.90 |
| 2024-12-31 | 94.66 | - | 5.67 | 852,147,883.94 |
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