汇安泓阳三年持有期混合(009566)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇安泓阳三年持有期混合(009566)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	1,309,964.57	93,419.83	1,027,701.98
存出保证金	67,683.82	318,753.55	74,108.13	172,357.85
交易性金融资产	381,766,989.21	563,684,982.06	807,586,097.86	806,628,770.56
其中：股票投资	381,766,989.21	563,684,982.06	807,586,097.86	806,628,770.56
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	805,061.63	137,565.89	850,062.09	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	11,632.55	2,517.24	299.55	1,196.23
其他资产	-	-	-	-
资产总计	405,351,483.57	600,125,574.90	854,136,048.68	855,084,166.14
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	833,753.40
应付赎回款	1,887,295.69	2,572,557.96	2,046,672.02	525,326.07
应付管理人报酬	436,743.38	626,512.95	803,130.14	940,721.85
应付托管费	72,790.59	104,418.84	133,855.02	156,786.99
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	133,057.60	972,154.99	118,949.75	479,693.89
负债合计	2,529,887.26	4,275,644.74	3,102,606.93	2,936,282.20
所有者权益
实收基金	308,550,978.46	448,688,931.52	863,291,565.91	921,510,749.78
未分配利润	94,270,617.85	147,160,998.64	-12,258,124.16	-69,362,865.84
所有者权益合计	402,821,596.31	595,849,930.16	851,033,441.75	852,147,883.94
负债及所有者权益总计	405,351,483.57	600,125,574.90	854,136,048.68	855,084,166.14

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