汇安泓阳三年持有期混合(009566)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,276,387.40 |
268,648,820.67 |
-6,245,145.59 |
-98,231,888.38 |
| 本期利润 |
-3,696,556.01 |
304,334,677.11 |
54,497,511.76 |
22,936,907.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.40 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.73 |
38.47 |
6.45 |
2.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.69 |
43.61 |
6.61 |
3.32 |
| 期末可供分配利润 |
94,270,617.85 |
147,160,998.64 |
-148,474,731.26 |
-152,166,327.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.33 |
-0.17 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
402,821,596.31 |
595,849,930.16 |
851,033,441.75 |
852,147,883.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.33 |
0.99 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.55 |
32.80 |
-1.42 |
-7.53 |
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