基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
山证资管裕丰一年定开债券发起式(009567) |
净值：
1.0482
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.2316 | 2026-08-07 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 129.32 | 3.18 | 740,966,413.87 |
| 2026-03-31 | - | 150.93 | 4.61 | 733,352,064.80 |
| 2025-12-31 | - | 160.82 | 4.50 | 724,995,640.12 |
| 2025-09-30 | - | 132.42 | 0.83 | 731,252,672.41 |
| 2025-06-30 | - | 148.56 | 2.19 | 732,624,745.08 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-10 | - | 倪伟杰 | 766 | 7.93 |
| 2022-08-08 | - | 蓝烨 | 1468 | 14.82 |
| 2021-12-10 | 2023-03-14 | 缪佳 | 459 | 4.03 |
| 2021-07-20 | 2022-08-01 | 刘凌云 | 377 | 4.58 |
| 2020-06-11 | 2021-04-14 | 华志贵 | 307 | 2.84 |
| 2020-06-11 | 2021-07-20 | 刘相鹏 | 404 | 4.26 |
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