基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
山证资管裕丰一年定开债券发起式(009567) |
净值：
1.0225
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2059 | 2025-12-31 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 132.42 | 0.83 | 731,252,672.41 |
| 2025-06-30 | - | 148.56 | 2.19 | 732,624,745.08 |
| 2025-03-31 | - | 124.69 | 2.71 | 723,444,503.00 |
| 2024-12-31 | - | 129.50 | 1.89 | 723,989,301.08 |
| 2024-09-30 | - | 118.37 | 2.09 | 739,121,392.61 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-10 | - | 倪伟杰 | 549 | 5.29 |
| 2022-08-08 | - | 蓝烨 | 1251 | 12.01 |
| 2021-12-10 | 2023-03-14 | 缪佳 | 459 | 4.03 |
| 2021-07-20 | 2022-08-01 | 刘凌云 | 377 | 4.58 |
| 2020-06-11 | 2021-04-14 | 华志贵 | 307 | 2.84 |
| 2020-06-11 | 2021-07-20 | 刘相鹏 | 404 | 4.26 |
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