基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
山西证券裕丰一年定期开放债券(009567) |
净值：
1.0170
|
日增长率：
0.05%
|
累计净值：1.0954 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 0.13% | 1775/5254 |
| 最近一月 | 0.21% | 2073/5254 |
| 最近三月 | 1.01% | 2563/5254 |
| 最近六月 | 0.52% | 1327/5254 |
| 最近一年 | 2.56% | 1774/5254 |
| 今年以来 | 0.66% | 2708/5254 |
| 成立以来 | 9.86% | 2540/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 山西证券裕桓一年持有期混合 | 0.8436 | 1.71% |
| 山西证券中证红利潜力ETF | 1.1941 | 1.69% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 100394.05 | 98.78 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 858.35 | 0.84 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 380.14 | 0.37 |
| 其他各项资产 | 1.64 | 0.00 |
微信公众号
证券之星APP
