山证资管裕丰一年定开债券发起式(009567)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,163,288.75 |
23,489,807.17 |
14,373,955.55 |
23,277,799.49 |
| 本期利润 |
15,970,773.75 |
14,944,269.78 |
8,635,444.00 |
43,336,586.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.18 |
2.05 |
1.19 |
5.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.20 |
2.07 |
1.19 |
6.07 |
| 期末可供分配利润 |
25,940,766.19 |
15,777,477.44 |
20,832,571.75 |
6,458,616.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
740,966,413.87 |
724,995,640.12 |
732,624,745.08 |
723,989,301.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.96 |
22.27 |
21.22 |
19.79 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
