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浙商智多宝稳健一年持有期A(009568)
浙商智多宝稳健一年持有期A
(009568)
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累计净值：1.0976
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.0699 | -0.02% |
| 2026-11-12 | 1.0701 | -0.22% |
| 2026-11-11 | 1.0725 | -0.06% |
| 2026-11-10 | 1.0731 | 0.03% |
| 2026-11-09 | 1.0728 | -0.06% |
| 2026-11-06 | 1.0734 | -0.08% |
| 2026-11-05 | 1.0743 | 0.09% |
| 2026-11-04 | 1.0733 | 0.24% |
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基金全称
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浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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浙商基金
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基金经理
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孙志刚 方潇玥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.1025亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.33%
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最近一月
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-0.81%
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最近三月
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-1.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.14%
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最近两年
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3.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 7,000.00 | 560,700.00 | 1.67 |
| 03808 | 中国重汽 | 17,500.00 | 543,200.00 | 1.62 |
| 06198 | 青岛港 | 82,826.00 | 540,853.78 | 1.61 |
| 000338 | 潍柴动力 | 14,700.00 | 368,970.00 | 1.10 |
| 600309 | 万华化学 | 4,500.00 | 310,050.00 | 0.92 |
| 00700 | 腾讯控股 | 600.00 | 221,988.00 | 0.66 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,800.00 | 142,992.00 | 0.43 |
| 00857 | 中国石油股份 | 16,000.00 | 132,800.00 | 0.40 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 6,000.00 | 123,420.00 | 0.37 |
| 603871 | 嘉友国际 | 8,440.00 | 101,280.00 | 0.30 |
| 601857 | 中国石油 | 100.00 | 1,121.00 | 0.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,522,875.90 | 7.52 | 65.86 |
| 金融业 | 515,132.38 | 1.54 | 13.45 |
| 采矿业 | 228,785.00 | 0.68 | 5.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 158,420.00 | 0.47 | 4.14 |
| 批发和零售业 | 83,645.00 | 0.25 | 2.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 82,403.00 | 0.25 | 2.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 65,829.00 | 0.20 | 1.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,087.00 | 0.16 | 1.44 |
| 建筑业 | 52,967.00 | 0.16 | 1.38 |
| 租赁和商务服务业 | 33,508.00 | 0.10 | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,734.00 | 0.05 | 0.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,405.00 | 0.05 | 0.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 16.64 | 70.94 | 2.41 | 33,553,291.96 |
| 2026-06-30 | 18.16 | 69.10 | 2.56 | 35,940,743.87 |
| 2026-03-31 | 20.04 | 64.85 | 2.34 | 40,781,810.27 |
| 2025-12-31 | 20.56 | 76.04 | 1.87 | 44,274,221.22 |
| 2025-09-30 | 19.05 | 78.61 | 1.66 | 49,474,306.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-21 | - | 方潇玥 | 482 | 1.33 |
| 2024-01-17 | - | 孙志刚 | 1033 | 7.25 |
| 2024-09-11 | 2025-09-22 | 刘新正 | 376 | 7.54 |
| 2022-10-20 | 2024-02-07 | 刘俊杰 | 475 | -4.60 |
| 2021-12-27 | 2024-10-28 | 柴明 | 1036 | -0.82 |
| 2020-10-29 | 2021-12-27 | 陈亚芳 | 424 | 6.79 |
| 2020-07-30 | 2022-09-29 | 周锦程 | 791 | 6.93 |
| 2020-07-23 | 2022-01-13 | 查晓磊 | 539 | 6.75 |
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