浙商智多宝稳健一年持有期A(009568)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
162,357.21 |
937,386.91 |
357,577.87 |
-634,087.00 |
| 本期利润 |
-76,147.15 |
913,138.39 |
160,154.73 |
1,206,824.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.52 |
4.00 |
0.60 |
2.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.84 |
4.52 |
0.69 |
4.01 |
| 期末可供分配利润 |
928,128.57 |
1,294,164.88 |
1,326,819.46 |
1,374,174.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.09 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
12,634,143.34 |
15,940,427.92 |
24,142,719.66 |
28,347,417.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.09 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.79 |
11.72 |
7.63 |
6.89 |
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