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浙商智多宝稳健一年持有期C(009569)
浙商智多宝稳健一年持有期C
(009569)
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累计净值：1.0848
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2026-09-07
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-07 | 1.0590 | -0.01% |
| 2026-09-04 | 1.0591 | 0.12% |
| 2026-09-03 | 1.0578 | 0.11% |
| 2026-09-02 | 1.0566 | -0.25% |
| 2026-09-01 | 1.0593 | -0.04% |
| 2026-08-31 | 1.0597 | -0.07% |
| 2026-08-28 | 1.0604 | 0.14% |
| 2026-08-27 | 1.0589 | 0.17% |
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基金全称
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浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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浙商基金
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基金经理
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孙志刚 方潇玥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.2221亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.07%
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最近一月
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0.03%
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最近三月
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-0.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.37%
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最近两年
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7.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 03808 | 中国重汽 | 22,500.00 | 753,075.00 | 2.10 |
| 000333 | 美的集团 | 9,000.00 | 679,770.00 | 1.89 |
| 000338 | 潍柴动力 | 20,400.00 | 555,900.00 | 1.55 |
| 06198 | 青岛港 | 99,826.00 | 546,048.22 | 1.52 |
| 600309 | 万华化学 | 4,500.00 | 307,845.00 | 0.86 |
| 00700 | 腾讯控股 | 600.00 | 223,980.00 | 0.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 196,505.00 | 0.55 |
| 01347 | 华虹宏力 | 1,000.00 | 186,910.00 | 0.52 |
| 00288 | 万洲国际 | 25,000.00 | 180,000.00 | 0.50 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 29,637.00 | 172,190.97 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,652,477.75 | 7.38 | 66.45 |
| 采矿业 | 547,872.40 | 1.52 | 13.72 |
| 金融业 | 450,743.66 | 1.25 | 11.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 154,893.40 | 0.43 | 3.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53,442.00 | 0.15 | 1.34 |
| 建筑业 | 43,174.00 | 0.12 | 1.08 |
| 批发和零售业 | 40,202.70 | 0.11 | 1.01 |
| 租赁和商务服务业 | 26,134.00 | 0.07 | 0.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,322.00 | 0.03 | 0.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,184.00 | 0.02 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,572.00 | 0.01 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 778.00 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.16 | 69.10 | 2.56 | 35,940,743.87 |
| 2026-03-31 | 20.04 | 64.85 | 2.34 | 40,781,810.27 |
| 2025-12-31 | 20.56 | 76.04 | 1.87 | 44,274,221.22 |
| 2025-09-30 | 19.05 | 78.61 | 1.66 | 49,474,306.30 |
| 2025-06-30 | 18.00 | 85.40 | 0.29 | 62,732,294.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-21 | - | 方潇玥 | 415 | 2.68 |
| 2024-01-17 | - | 孙志刚 | 966 | 7.88 |
| 2024-09-11 | 2025-09-22 | 刘新正 | 376 | 6.99 |
| 2022-10-20 | 2024-02-07 | 刘俊杰 | 475 | -5.22 |
| 2021-12-27 | 2024-10-28 | 柴明 | 1036 | -2.22 |
| 2020-10-29 | 2021-12-27 | 陈亚芳 | 424 | 6.17 |
| 2020-07-30 | 2022-09-29 | 周锦程 | 791 | 5.77 |
| 2020-07-23 | 2022-01-13 | 查晓磊 | 539 | 5.97 |
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