基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商智多宝稳健一年持有期C(009569) |
净值：
1.0567
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.0625 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.73% | 2184/7433 |
| 最近一月 | -1.75% | 2741/7433 |
| 最近三月 | 1.41% | 2857/7433 |
| 最近六月 | -3.32% | 3557/7433 |
| 最近一年 | 1.34% | 1627/7433 |
| 今年以来 | 1.19% | 4014/7433 |
| 成立以来 | 4.40% | 3611/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 浙商中华预期高股息指数增强A | 1.1066 | 1.78% |
| 浙商中华预期高股息指数增强C | 1.0939 | 1.77% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 6349.31 | 19.78 |
| 金融业 | 1013.28 | 3.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 423.86 | 1.32 |
| 公用事业 | 188.36 | 0.59 |
| 非日常生活消费品 | 54.94 | 0.17 | 其他 | 24063.57 | 74.98 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 4103.49 | 11.45 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 25418.25 | 70.94 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 2500.00 | 6.98 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3796.81 | 10.60 |
| 其他各项资产 | 12.85 | 0.04 |
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