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浙商智多宝稳健一年持有期C(009569)
浙商智多宝稳健一年持有期C
(009569)
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累计净值：1.0989
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0731 | -0.12% |
| 2026-02-05 | 1.0744 | -0.20% |
| 2026-02-04 | 1.0766 | 0.17% |
| 2026-02-03 | 1.0748 | 0.56% |
| 2026-02-02 | 1.0688 | -0.84% |
| 2026-01-30 | 1.0779 | -0.24% |
| 2026-01-29 | 1.0805 | -0.05% |
| 2026-01-28 | 1.0810 | 0.32% |
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基金全称
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浙商智多宝稳健一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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浙商基金
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基金经理
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孙志刚 方潇玥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.28亿元
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份额规模
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0.2671亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.45%
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最近一月
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0.67%
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最近三月
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1.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.04%
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最近两年
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10.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 15,100.00 | 1,180,065.00 | 2.67 |
| 06198 | 青岛港 | 177,826.00 | 1,118,525.54 | 2.53 |
| 03808 | 中国重汽 | 35,000.00 | 873,250.00 | 1.97 |
| 000338 | 潍柴动力 | 38,700.00 | 665,640.00 | 1.50 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 69,637.00 | 525,759.35 | 1.19 |
| 603871 | 嘉友国际 | 36,540.00 | 509,733.00 | 1.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 14,500.00 | 499,815.00 | 1.13 |
| 600309 | 万华化学 | 6,100.00 | 467,748.00 | 1.06 |
| 603187 | 海容冷链 | 28,300.00 | 444,027.00 | 1.00 |
| 601128 | 常熟银行 | 51,330.00 | 361,363.20 | 0.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,697,438.00 | 8.35 | 65.78 |
| 采矿业 | 741,045.00 | 1.67 | 13.18 |
| 金融业 | 672,903.20 | 1.52 | 11.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 509,733.00 | 1.15 | 9.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 20.56 | 76.04 | 1.87 | 44,274,221.22 |
| 2025-09-30 | 19.05 | 78.61 | 1.66 | 49,474,306.30 |
| 2025-06-30 | 18.00 | 85.40 | 0.29 | 62,732,294.07 |
| 2025-03-31 | 21.56 | 69.74 | 1.98 | 66,632,961.03 |
| 2024-12-31 | 22.16 | 75.79 | 1.04 | 71,921,800.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-21 | - | 方潇玥 | 203 | 4.05 |
| 2024-01-17 | - | 孙志刚 | 754 | 9.32 |
| 2024-09-11 | 2025-09-22 | 刘新正 | 376 | 6.99 |
| 2022-10-20 | 2024-02-07 | 刘俊杰 | 475 | -5.22 |
| 2021-12-27 | 2024-10-28 | 柴明 | 1036 | -2.22 |
| 2020-10-29 | 2021-12-27 | 陈亚芳 | 424 | 6.17 |
| 2020-07-30 | 2022-09-29 | 周锦程 | 791 | 5.77 |
| 2020-07-23 | 2022-01-13 | 查晓磊 | 539 | 5.97 |
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