浙商智多宝稳健一年持有期C(009569)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浙商智多宝稳健一年持有期C(009569)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	65,803.26	3,376,267.62	961,807.27	4,872,191.64
利息合计	32,016.01	44,419.93	32,542.46	76,052.51
其中：存款利息收入	920.35	1,593.13	1,049.33	14,475.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	31,095.66	42,826.80	31,493.13	61,577.21
投资收益合计	695,495.47	3,342,849.82	1,419,630.37	1,142,876.40
其中：股票投资收益	218,763.46	1,189,935.04	120,731.80	-2,684,443.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	345,804.31	1,720,050.00	1,075,608.54	3,567,922.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	130,927.70	432,864.78	223,290.03	259,397.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-661,708.22	-11,002.13	-490,365.56	3,653,262.73
其他收入	-	-	-	-
费用	338,242.73	1,122,576.71	645,426.96	2,070,638.45
管理人报酬	242,948.89	728,065.28	416,091.17	1,459,866.92
基金托管费	30,368.61	89,108.79	50,112.00	145,986.73
销售服务费	64,783.50	182,565.85	101,178.71	259,680.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	13,969.02	8,277.09	67,226.92
其中：卖出回购金融资产支出	-	13,969.02	8,277.09	67,226.92
其他费用	123.00	108,298.31	69,557.28	137,356.31
利润总额	-272,439.47	2,253,690.91	316,380.31	2,801,553.19

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