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鹏华匠心精选混合C(009571)
鹏华匠心精选混合C
(009571)
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累计净值：0.6938
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 0.6938 | -1.35% |
| 2026-06-25 | 0.7033 | 0.76% |
| 2026-06-24 | 0.6980 | 0.48% |
| 2026-06-23 | 0.6947 | -0.34% |
| 2026-06-22 | 0.6971 | 1.44% |
| 2026-06-18 | 0.6872 | -0.28% |
| 2026-06-17 | 0.6891 | 0.44% |
| 2026-06-16 | 0.6861 | -0.77% |
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基金全称
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鹏华匠心精选混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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陈璇淼
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.65亿元
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份额规模
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11.2688亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.96%
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最近一月
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-0.36%
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最近三月
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2.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.03%
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最近两年
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3.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 321,515.00 | 466,196,750.00 | 8.85 |
| 000651 | 格力电器 | 10,830,686.00 | 409,616,544.52 | 7.77 |
| 600079 | ST人福 | 18,141,252.00 | 341,599,775.16 | 6.48 |
| 002142 | 宁波银行 | 8,481,111.00 | 258,249,829.95 | 4.90 |
| 002371 | 北方华创 | 456,705.00 | 204,147,135.00 | 3.87 |
| 601318 | 中国平安 | 3,357,900.00 | 190,661,562.00 | 3.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 459,400.00 | 184,540,980.00 | 3.50 |
| 00700 | 腾讯控股 | 356,939.00 | 152,537,096.38 | 2.89 |
| 002311 | 海大集团 | 2,832,087.00 | 141,066,253.47 | 2.68 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 853,125.00 | 140,475,562.50 | 2.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,831,694,091.12 | 53.73 | 69.85 |
| 金融业 | 572,143,476.75 | 10.86 | 14.11 |
| 采矿业 | 185,000,165.82 | 3.51 | 4.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 139,814,610.00 | 2.65 | 3.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 116,209,808.00 | 2.20 | 2.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 106,932,121.66 | 2.03 | 2.64 |
| 批发和零售业 | 96,717,706.34 | 1.84 | 2.39 |
| 教育 | 5,696,064.00 | 0.11 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.76 | - | 16.16 | 5,270,448,372.78 |
| 2025-12-31 | 88.36 | - | 12.54 | 5,785,153,214.93 |
| 2025-09-30 | 89.20 | - | 11.54 | 6,560,718,876.71 |
| 2025-06-30 | 87.19 | - | 13.03 | 6,942,152,545.28 |
| 2025-03-31 | 86.50 | - | 13.72 | 7,303,730,809.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-25 | - | 陈璇淼 | 1192 | -9.07 |
| 2023-01-20 | 2024-01-31 | 郎超 | 376 | -20.69 |
| 2020-07-10 | 2023-04-22 | 王宗合 | 1016 | -24.64 |
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