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鹏华匠心精选混合C(009571)
鹏华匠心精选混合C
(009571)
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累计净值：0.7221
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 0.7221 | -0.88% |
| 2026-08-10 | 0.7285 | -0.14% |
| 2026-08-07 | 0.7295 | 2.13% |
| 2026-08-06 | 0.7143 | 0.65% |
| 2026-08-05 | 0.7097 | 2.68% |
| 2026-08-04 | 0.6912 | 3.57% |
| 2026-08-03 | 0.6674 | -1.80% |
| 2026-07-31 | 0.6796 | 2.04% |
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基金全称
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鹏华匠心精选混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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陈璇淼 黄奕松
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.14亿元
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份额规模
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10.1090亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.47%
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最近一月
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4.14%
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最近三月
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1.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.27%
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最近两年
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12.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 456,705.00 | 403,982,974.80 | 8.36 |
| 600079 | ST人福 | 15,229,252.00 | 250,368,902.88 | 5.18 |
| 000651 | 格力电器 | 6,541,440.00 | 245,304,000.00 | 5.07 |
| 002142 | 宁波银行 | 5,716,972.00 | 169,736,898.68 | 3.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 396,600.00 | 155,867,766.00 | 3.22 |
| 600522 | 中天科技 | 2,551,500.00 | 154,825,020.00 | 3.20 |
| 603259 | 药明康德 | 1,192,700.00 | 148,503,077.00 | 3.07 |
| 002311 | 海大集团 | 2,832,087.00 | 126,339,401.07 | 2.61 |
| 600885 | 宏发股份 | 3,409,080.00 | 117,579,169.20 | 2.43 |
| 600900 | 长江电力 | 4,297,700.00 | 113,760,119.00 | 2.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,509,653,349.37 | 51.90 | 78.71 |
| 金融业 | 231,763,820.68 | 4.79 | 7.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 187,941,707.00 | 3.89 | 5.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 114,610,410.44 | 2.37 | 3.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 93,208,554.46 | 1.93 | 2.92 |
| 批发和零售业 | 26,217,625.59 | 0.54 | 0.82 |
| 采矿业 | 20,429,693.82 | 0.42 | 0.64 |
| 教育 | 4,710,528.00 | 0.10 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 71.39 | - | 26.27 | 4,835,101,971.10 |
| 2026-03-31 | 83.76 | - | 16.16 | 5,270,448,372.78 |
| 2025-12-31 | 88.36 | - | 12.54 | 5,785,153,214.93 |
| 2025-09-30 | 89.20 | - | 11.54 | 6,560,718,876.71 |
| 2025-06-30 | 87.19 | - | 13.03 | 6,942,152,545.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-17 | - | 黄奕松 | 27 | 4.74 |
| 2023-03-25 | - | 陈璇淼 | 1237 | -5.36 |
| 2023-01-20 | 2024-01-31 | 郎超 | 376 | -20.69 |
| 2020-07-10 | 2023-04-22 | 王宗合 | 1016 | -24.64 |
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