鹏华匠心精选混合C(009571)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华匠心精选混合C(009571)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,169,159.61	4,899,779.58	59,687,120.18	67,249,729.77
存出保证金	451,982.95	296,763.88	525,534.48	790,653.10
交易性金融资产	5,111,762,248.37	6,052,518,322.45	6,150,466,839.01	6,855,477,502.96
其中：股票投资	5,111,762,248.37	6,052,518,322.45	6,150,466,839.01	6,855,477,502.96
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	902,529,000.00	572,164,000.00
应收证券清算款	2,584,440.80	-	-	2,468,208.50
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	6,808,299.08	-	5,985,587.20
应收申购款	659,032.74	454,054.14	379,066.30	786,654.28
其他资产	-	-	-	-
资产总计	5,840,958,154.63	6,964,782,228.92	8,417,949,092.48	8,171,781,299.47
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	31,305,419.82	822.99	902,594,015.14	262.77
应付赎回款	16,036,296.16	13,305,056.85	11,166,887.23	6,371,878.17
应付管理人报酬	6,083,474.49	6,957,110.69	7,763,566.45	8,349,602.22
应付托管费	1,013,912.42	1,159,518.47	1,293,927.72	1,391,600.36
应付销售服务费	587,372.05	668,436.89	752,551.07	809,942.76
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	778,464.76	538,737.75	393,408.70	722,395.70
负债合计	55,804,939.70	22,629,683.64	923,964,356.31	17,645,681.98
所有者权益
实收基金	8,269,642,088.79	10,105,557,675.72	11,014,918,385.19	12,047,122,962.94
未分配利润	-2,484,488,873.86	-3,163,405,130.44	-3,520,933,649.02	-3,892,987,345.45
所有者权益合计	5,785,153,214.93	6,942,152,545.28	7,493,984,736.17	8,154,135,617.49
负债及所有者权益总计	5,840,958,154.63	6,964,782,228.92	8,417,949,092.48	8,171,781,299.47

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