基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A(009572) |
净值：
1.2574
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日增长率：
0.63%
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累计净值：1.2574 | 2026-06-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002468 | 申通快递 | 140,000.00 | 2,074,800.00 | 0.66 |
| 600233 | 圆通速递 | 100,000.00 | 2,015,000.00 | 0.64 |
| 02628 | 中国人寿 | 80,000.00 | 1,737,645.60 | 0.55 |
| 301018 | 申菱环境 | 18,500.00 | 1,693,120.00 | 0.54 |
| 01398 | 工商银行 | 250,000.00 | 1,514,259.25 | 0.48 |
| 600301 | 华锡有色 | 30,000.00 | 1,449,000.00 | 0.46 |
| 603986 | 兆易创新 | 6,000.00 | 1,428,600.00 | 0.45 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 9,045.00 | 1,393,110.90 | 0.44 |
| 00981 | 中芯国际 | 30,000.00 | 1,342,966.95 | 0.43 |
| 002126 | 银轮股份 | 31,200.00 | 1,326,312.00 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,847,897.13 | 8.84 | 76.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,089,800.00 | 1.30 | 11.21 |
| 采矿业 | 2,430,600.00 | 0.77 | 6.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,080,907.04 | 0.66 | 5.70 |
| 租赁和商务服务业 | 20,622.00 | 0.01 | 0.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,834.00 | - | 0.03 |
| 建筑业 | 3,529.06 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 13.47 | 5.34 | 0.31 | 314,905,504.77 |
| 2025-12-31 | 13.08 | 4.95 | 0.65 | 302,142,793.14 |
| 2025-09-30 | 13.73 | 4.94 | 0.57 | 284,020,342.21 |
| 2025-06-30 | 11.14 | 4.96 | 0.63 | 248,107,698.00 |
| 2025-03-31 | 11.21 | 5.15 | 1.17 | 233,427,822.67 |
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