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南方养老2040三年持有期混合(FOF)A(009572) |
净值：
1.0360
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日增长率：
1.05%
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累计净值：1.0360 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.17% | 603/1076 |
| 最近一月 | -1.13% | 427/1076 |
| 最近三月 | 1.81% | 86/1076 |
| 最近六月 | -1.64% | 348/1076 |
| 最近一年 | 0.29% | 232/1076 |
| 今年以来 | 3.68% | 73/1076 |
| 成立以来 | 2.43% | 338/1076 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 922.53 | 7.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 257.98 | 2.12 |
| 金融业 | 249.64 | 2.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 117.72 | 0.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 97.89 | 0.81 | 其他 | 10491.09 | 86.44 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1873.01 | 15.27 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 9940.39 | 81.06 |
| 债券 | 5.88 | 0.05 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 121.48 | 0.99 |
| 其他各项资产 | 321.94 | 2.63 |
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