南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A(009572)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,084,678.31 |
1,227,206.97 |
-3,464,746.56 |
-4,175,066.61 |
| 本期利润 |
11,996,267.02 |
4,360,302.70 |
1,958,927.05 |
-3,439,160.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.07 |
0.03 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.65 |
6.81 |
2.97 |
-5.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.32 |
7.04 |
3.61 |
-4.70 |
| 期末可供分配利润 |
327,687.23 |
-3,012,494.36 |
-4,495,061.42 |
-9,843,243.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
54,194,192.46 |
64,978,299.23 |
64,931,268.46 |
63,930,493.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.01 |
0.94 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.30 |
0.84 |
-5.79 |
-13.34 |
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