首页 - 基金 - 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A(009572) - 基金净值
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A(009572)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-02-27 1.2091 1.2091
2 2026-02-26 1.2066 1.2066
3 2026-02-25 1.2045 1.2045
4 2026-02-24 1.1996 1.1996
5 2026-02-13 1.1947 1.1947
6 2026-02-12 1.2040 1.2040
7 2026-02-11 1.1995 1.1995
8 2026-02-10 1.2015 1.2015
9 2026-02-09 1.1981 1.1981
10 2026-02-06 1.1815 1.1815
11 2026-02-05 1.1823 1.1823
12 2026-02-04 1.1911 1.1911
13 2026-02-03 1.1896 1.1896
14 2026-02-02 1.1742 1.1742
15 2026-01-30 1.1990 1.1990
16 2026-01-29 1.2051 1.2051
17 2026-01-28 1.2106 1.2106
18 2026-01-27 1.2060 1.2060
19 2026-01-26 1.2012 1.2012
20 2026-01-23 1.2075 1.2075
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