基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方养老2045三年持有混合(FOF)A(009573) |
净值：
1.1658
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.1658 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002078 | 太阳纸业 | 191,500.00 | 3,016,125.00 | 0.74 |
| 000975 | 山金国际 | 63,300.00 | 1,540,089.00 | 0.38 |
| 600418 | 江淮汽车 | 27,800.00 | 1,376,100.00 | 0.34 |
| 002832 | 比音勒芬 | 90,000.00 | 1,346,400.00 | 0.33 |
| 000786 | 北新建材 | 47,000.00 | 1,173,590.00 | 0.29 |
| 002475 | 立讯精密 | 17,700.00 | 1,003,767.00 | 0.25 |
| 603195 | 公牛集团 | 22,980.00 | 938,273.40 | 0.23 |
| 688099 | 晶晨股份 | 8,454.00 | 737,442.42 | 0.18 |
| 000895 | 双汇发展 | 23,400.00 | 619,398.00 | 0.15 |
| 600398 | 海澜之家 | 99,200.00 | 600,160.00 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,639,067.84 | 4.07 | 73.45 |
| 采矿业 | 1,893,555.00 | 0.46 | 8.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,601,601.50 | 0.39 | 7.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,325,293.62 | 0.32 | 5.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 540,664.00 | 0.13 | 2.39 |
| 租赁和商务服务业 | 472,120.00 | 0.12 | 2.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 180,812.00 | 0.04 | 0.80 |
| 金融业 | 1,081.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 5.74 | 5.14 | 1.52 | 408,616,221.54 |
| 2025-09-30 | 8.11 | 5.06 | 2.10 | 386,929,693.87 |
| 2025-06-30 | 11.00 | 5.12 | 0.29 | 357,862,423.72 |
| 2025-03-31 | 4.59 | 5.07 | 1.64 | 320,300,205.63 |
| 2024-12-31 | 2.07 | 4.95 | 5.86 | 271,486,603.33 |
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