基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方养老2045三年持有混合(FOF)A(009573) |
净值：
1.1142
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日增长率：
1.09%
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累计净值：1.1142 | 2026-07-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601233 | 桐昆股份 | 99,900.00 | 2,162,835.00 | 0.51 |
| 688981 | 中芯国际 | 11,832.00 | 1,879,158.24 | 0.44 |
| 688183 | 生益电子 | 12,899.00 | 1,707,827.60 | 0.40 |
| 300274 | 阳光电源 | 9,400.00 | 1,494,788.00 | 0.35 |
| 01070 | TCL电子 | 132,000.00 | 1,477,820.45 | 0.35 |
| 002714 | 牧原股份 | 41,700.00 | 1,459,083.00 | 0.34 |
| 300443 | 金雷股份 | 52,700.00 | 1,137,266.00 | 0.27 |
| 301345 | 涛涛车业 | 4,900.00 | 1,131,900.00 | 0.27 |
| 01801 | 信达生物 | 16,000.00 | 1,106,185.28 | 0.26 |
| 688506 | 百利天恒 | 3,761.00 | 1,105,846.83 | 0.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,699,948.07 | 6.25 | 85.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,459,083.00 | 0.34 | 4.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,384,846.95 | 0.32 | 4.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 733,120.40 | 0.17 | 2.35 |
| 租赁和商务服务业 | 554,664.00 | 0.13 | 1.78 |
| 采矿业 | 220,083.00 | 0.05 | 0.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 164,768.00 | 0.04 | 0.53 |
| 金融业 | 950.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 8.69 | 5.17 | 0.79 | 427,108,189.83 |
| 2026-03-31 | 12.74 | 5.09 | 1.40 | 410,196,187.41 |
| 2025-12-31 | 5.74 | 5.14 | 1.52 | 408,616,221.54 |
| 2025-09-30 | 8.11 | 5.06 | 2.10 | 386,929,693.87 |
| 2025-06-30 | 11.00 | 5.12 | 0.29 | 357,862,423.72 |
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