基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方养老2045三年持有混合(FOF)A(009573) |
净值：
1.0487
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日增长率：
-1.38%
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累计净值：1.0487 | 2026-10-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01070 | TCL电子 | 132,000.00 | 1,994,281.34 | 0.51 |
| 301171 | 易点天下 | 60,800.00 | 1,982,688.00 | 0.51 |
| 002714 | 牧原股份 | 41,700.00 | 1,770,165.00 | 0.45 |
| 601233 | 桐昆股份 | 77,300.00 | 1,757,029.00 | 0.45 |
| 688183 | 生益电子 | 12,899.00 | 1,393,092.00 | 0.35 |
| 688409 | 富创精密 | 6,987.00 | 1,188,488.70 | 0.30 |
| 600893 | 航发动力 | 25,100.00 | 975,386.00 | 0.25 |
| 002311 | 海大集团 | 19,800.00 | 831,600.00 | 0.21 |
| 02419 | 德康农牧 | 15,500.00 | 775,711.23 | 0.20 |
| 300274 | 阳光电源 | 9,400.00 | 775,406.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,606,296.12 | 4.23 | 74.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,162,655.60 | 0.55 | 9.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,770,165.00 | 0.45 | 7.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,006,111.35 | 0.26 | 4.52 |
| 租赁和商务服务业 | 542,058.00 | 0.14 | 2.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 170,012.00 | 0.04 | 0.76 |
| 金融业 | 897.00 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 392.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 7.09 | 5.20 | 0.97 | 392,553,871.04 |
| 2026-06-30 | 8.69 | 5.17 | 0.79 | 427,108,189.83 |
| 2026-03-31 | 12.74 | 5.09 | 1.40 | 410,196,187.41 |
| 2025-12-31 | 5.74 | 5.14 | 1.52 | 408,616,221.54 |
| 2025-09-30 | 8.11 | 5.06 | 2.10 | 386,929,693.87 |
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