基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方养老2045三年持有混合(FOF)A(009573) |
净值：
1.1529
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.1529 | 2026-06-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 27,700.00 | 4,176,052.00 | 1.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,100.00 | 3,655,470.00 | 0.89 |
| 688183 | 生益电子 | 38,506.00 | 3,221,411.96 | 0.79 |
| 688411 | 海博思创 | 13,210.00 | 3,086,252.30 | 0.75 |
| 002714 | 牧原股份 | 41,700.00 | 1,739,307.00 | 0.42 |
| 01070 | TCL电子 | 132,000.00 | 1,487,170.34 | 0.36 |
| 300443 | 金雷股份 | 52,700.00 | 1,484,559.00 | 0.36 |
| 300502 | 新易盛 | 3,200.00 | 1,417,088.00 | 0.35 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,298.00 | 1,275,934.00 | 0.31 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 21,907.00 | 1,202,037.09 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,579,362.29 | 9.41 | 84.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,821,465.80 | 0.44 | 4.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,739,307.00 | 0.42 | 3.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,702,030.40 | 0.41 | 3.74 |
| 租赁和商务服务业 | 942,142.00 | 0.23 | 2.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 284,900.00 | 0.07 | 0.63 |
| 采矿业 | 251,699.00 | 0.06 | 0.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 217,170.00 | 0.05 | 0.48 |
| 金融业 | 966.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 12.74 | 5.09 | 1.40 | 410,196,187.41 |
| 2025-12-31 | 5.74 | 5.14 | 1.52 | 408,616,221.54 |
| 2025-09-30 | 8.11 | 5.06 | 2.10 | 386,929,693.87 |
| 2025-06-30 | 11.00 | 5.12 | 0.29 | 357,862,423.72 |
| 2025-03-31 | 4.59 | 5.07 | 1.64 | 320,300,205.63 |
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