南方养老2045三年持有混合(FOF)A(009573)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,819,057.67 |
16,762,916.28 |
4,170,054.27 |
2,895,752.25 |
| 本期利润 |
-594,715.95 |
16,857,922.68 |
7,902,988.93 |
19,188,548.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.11 |
0.05 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.35 |
9.89 |
4.75 |
12.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.38 |
10.36 |
4.81 |
12.81 |
| 期末可供分配利润 |
20,824,782.77 |
22,577,555.10 |
10,489,576.20 |
6,415,417.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.15 |
0.07 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
163,074,107.37 |
175,852,794.17 |
171,979,759.90 |
166,132,694.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.15 |
1.09 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.64 |
15.08 |
9.30 |
4.28 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
