基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红智远三年持有混合(009576) |
净值：
1.0509
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日增长率：
-0.80%
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累计净值：1.0509 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,351,100.00 | 174,264,629.40 | 6.72 |
| 000333 | 美的集团 | 2,174,934.00 | 169,971,092.10 | 6.55 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,577,000.00 | 166,306,872.81 | 6.41 |
| 600489 | 中金黄金 | 6,370,800.00 | 148,821,888.00 | 5.74 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,365,627.00 | 134,154,707.17 | 5.17 |
| 002371 | 北方华创 | 262,700.00 | 120,600,316.00 | 4.65 |
| 601318 | 中国平安 | 1,688,500.00 | 115,493,400.00 | 4.45 |
| 688012 | 中微公司 | 355,521.00 | 100,879,083.75 | 3.89 |
| 688099 | 晶晨股份 | 982,731.00 | 85,723,625.13 | 3.30 |
| 02318 | 中国平安 | 1,296,000.00 | 76,262,838.77 | 2.94 |
| 00700 | 腾讯控股 | 133,200.00 | 72,065,033.50 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 950,513,711.27 | 36.64 | 60.56 |
| 金融业 | 286,184,987.80 | 11.03 | 18.23 |
| 采矿业 | 148,821,888.00 | 5.74 | 9.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 130,572,258.97 | 5.03 | 8.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53,357,930.00 | 2.06 | 3.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,405.83 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.26 | - | 9.34 | 2,594,130,001.18 |
| 2025-09-30 | 92.65 | - | 7.36 | 2,948,235,174.64 |
| 2025-06-30 | 92.35 | - | 8.38 | 3,116,427,613.67 |
| 2025-03-31 | 92.78 | - | 7.57 | 3,293,443,394.87 |
| 2024-12-31 | 90.76 | - | 10.26 | 3,491,161,307.76 |
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