基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红智远三年持有混合(009576) |
净值：
1.0213
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日增长率：
-1.59%
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累计净值：1.0213 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,270,300.00 | 205,277,253.44 | 6.96 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,156,927.00 | 204,221,607.63 | 6.93 |
| 600489 | 中金黄金 | 7,813,700.00 | 171,354,441.00 | 5.81 |
| 000333 | 美的集团 | 2,174,934.00 | 158,030,704.44 | 5.36 |
| 02057 | 中通快递-W | 847,650.00 | 114,148,405.81 | 3.87 |
| 002371 | 北方华创 | 248,700.00 | 112,501,932.00 | 3.82 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,379,000.00 | 100,153,403.86 | 3.40 |
| 03908 | 中金公司 | 4,949,200.00 | 96,696,341.18 | 3.28 |
| 600674 | 川投能源 | 6,584,200.00 | 94,022,376.00 | 3.19 |
| 601318 | 中国平安 | 1,688,500.00 | 93,053,235.00 | 3.16 |
| 02318 | 中国平安 | 1,296,000.00 | 62,769,931.34 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,105,610,977.84 | 37.50 | 59.56 |
| 金融业 | 393,381,046.28 | 13.34 | 21.19 |
| 采矿业 | 171,354,441.00 | 5.81 | 9.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 113,073,576.00 | 3.84 | 6.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,738,669.00 | 2.16 | 3.43 |
| 建筑业 | 8,983,040.00 | 0.30 | 0.48 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.65 | - | 7.36 | 2,948,235,174.64 |
| 2025-06-30 | 92.35 | - | 8.38 | 3,116,427,613.67 |
| 2025-03-31 | 92.78 | - | 7.57 | 3,293,443,394.87 |
| 2024-12-31 | 90.76 | - | 10.26 | 3,491,161,307.76 |
| 2024-09-30 | 88.07 | - | 9.39 | 4,123,754,535.04 |
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